Inflaatioyllätys ja öljyshokki painoivat bitcoinin alle 78 000 dollarin – johdannaismarkkinoilta likvidoitiin 446 miljoonaa dollaria
- Yhdysvaltain elokuun tuottajahintaindeksi nousi 0,4 prosenttia, minkä jälkeen syyskuun koronnoston todennäköisyys nousi Polymarketilla 63,5 prosenttiin.
- Brent-raakaöljy kallistui noin 107 dollariin barrelilta CENTCOMin tuhottua viisi iranilaista öljytankkeria.
- Johdannaismarkkinoilla likvidoitiin vuorokaudessa 446 miljoonaa dollaria, valtaosin pitkiä positioita, rahoituskoron pysyessä plussalla ennen laskua.
- Bitcoin-ETF:istä virtasi ulos noin 258 miljoonaa dollaria, ja Fear & Greed -indeksi laski päivässä 69:stä 56:een.
Plussalla pysynyt rahoituskorko kärjisti pitkiin positioihin painottuneen likvidaatioaallon, kun inflaatiodata ja öljyn hinta käänsivät korot ylöspäin.
Yhdysvaltain työtilastovirasto BLS kertoi elokuun tuottajahintaindeksin nousseen 0,4 prosenttia, selvästi heinäkuun 0,1 prosentin nousua nopeammin, ja hintojen kohonneen 5,4 prosenttia vuoden takaisesta. Pohjainflaatio, josta on rajattu pois ruoka, energia ja tukkukauppapalvelut, nousi 0,3 prosenttia kuukaudessa ja 4,7 prosenttia vuodessa.
– Luvut vahvistavat huolen inflaation pysyvyydestä, kun korkea öljyn hinta ja odotettua vahvemmat työmarkkinat osuvat yhteen, sanoo Thadeu Dos Santos, välitysyhtiö Infinoxin aluejohtaja.
Polymarketin datan mukaan 0,25 prosenttiyksikön koronnoston todennäköisyys nousi raportin jälkeen aamukahdeksan 52,5 prosentista 63,5 prosenttiin iltapäivään mennessä, ja sopimuksella käytiin kauppaa 113 miljoonalla dollarilla. Sama sopimus oli vielä 3. syyskuuta 41,5 prosentissa ja ylitti 50 prosenttia ensimmäistä kertaa vasta 4. syyskuuta. Fedin avomarkkinakomitea kokoontuu 15.–16. syyskuuta, ja tämän viikon data muokkasi jo etukäteen sen odotuksia.
Brent-raakaöljy kallistui samana päivänä noin 107 dollariin barrelilta, 5,6 prosenttia vuorokaudessa ja korkeimmalle tasolle sitten toukokuun 19. päivän. Nousun taustalla oli CENTCOMin ilmoitus viiden iranilaisen öljytankkerin tuhoamisesta 8. syyskuuta, sen jälkeen kun Iranin vallankumouskaarti oli ampunut ohjuksia kohti yhdysvaltalaista sotalaivaa kahdesti kahden edellisen päivän aikana. Yhdysvaltain merenkulkuhallinto toisti 9. syyskuuta varoituksensa Iranin jatkuvista uhkista kauppa-alusliikenteelle Hormuzinsalmella ja Omaninlahdella.
Kymmenen vuoden valtionlainakorko nousi 4,92 prosenttiin, korkeimmalle tasolle sitten lokakuun 2023, ja kolmenkymmenen vuoden korko 5,34 prosenttiin, mikä ylitti kaikki viiden viime vuoden päätöstasot. Euroopan keskuspankki nosti samana päivänä kolmea ohjauskorkoaan 25 peruspisteellä, jolloin talletuskorko nousee 2,50 prosenttiin 16. syyskuuta alkaen.
Bitcoin noteerattiin noin 77 100 dollarissa, 2,1 prosenttia edellispäivää ja 5,1 prosenttia viikkoa alempana, vaihteluvälin ollessa noin 76 700–78 800 dollaria. Ether laski noin 2 450 dollariin, ja myös xrp, solana ja bnb halpenivat 4–5 prosenttia. Lasku jatkoi syyskuun alun jäähtymistä noin 82 000 dollarin tasolta eikä kääntänyt sitä äkisti.
CoinGecko-datan mukaan koko kryptomarkkinan arvo painui 2,64 biljoonaan dollariin 94,2 miljardin dollarin vuorokausivaihdolla, bitcoinin markkinaosuuden pysyessä 58,5 prosentissa. Markkinan 125 suurimmasta kryptovaluutasta, vakaakolikot pois lukien, laski 103 ja nousi vain 21.
Rahoituskorko pysyi plussalla johtavissa pörsseissä ennen laskua, esimerkiksi Binancella 0,62 prosentissa ja OKX:llä 0,97 prosentissa bitcoinin futuureissa, joten markkinalla oltiin yhä pääosin ostolaidalla juuri ennen pudotusta.
Rahoituskorko ja likvidaatiokierre
Rahoituskorko on ikuisuusfutuureissa perittävä maksu, jolla pörssi tasapainottaa pitkien ja lyhyiden positioiden kysyntää. Kun se pysyy plussalla, valtaosa positioista on pitkiä. Äkillinen hintapudotus johtaa silloin vivutettujen pitkien positioiden pakkosulkemiseen, ja pakkomyynti syventää laskua.
Coinglass-datan mukaan johdannaismarkkinoilla likvidoitiin vuorokaudessa 446 miljoonaa dollaria, ja valtaosa likvidaatioista kohdistui pitkiin positioihin. Avoimia positioita oli bitcoin-futuureissa noin 52 miljardin ja ether-futuureissa noin 34 miljardin dollarin edestä.
Farside Investorsin datan mukaan Yhdysvaltain bitcoin-ETF:istä virtasi torstaina ulos noin 258 miljoonaa dollaria, ja eniten ulosvirtausta keräsivät ARKB noin 164 miljoonalla ja GBTC 36,4 miljoonalla dollarilla. Ether-ETF:istä poistui 25,2 miljoonaa dollaria, kokonaan FETH-rahastosta.
Alternative.me:n Fear & Greed -indeksi putosi vuorokaudessa 69:stä 56:een, viikon jyrkin päivämuutos, mutta pysyi yhä ahneuden puolella.
